板块轮动关注基金重仓股的补涨机会

周三点题
周三大盘随前夜美股下跌而小幅低开，但随即在买盘持续涌入的推动下开始走高，成交继续保持活跃，不过盘中震荡幅度也有逐渐加大的趋势，下午科技股的全面走强激发了市场人气，2500点整数关失而复得，涨停个股接近60家，这个数字也是近期之最。从大智慧板块涨幅排行来看，前7个板块中有6个是科技板块，通信、3G、计算机、网络游戏、数字电视、教育传媒。特别是尾市大盘再度出现抢盘现象，可见市场人气高涨，短期大盘由于基本面无利空影响，或将继续维持强势，可关注板块轮动以及大盘股的补涨机会，在操作上宜控制仓位。

背景分析：
视点之一：基金重仓板块进入补涨阶段
本周最大亮点是中高价个股的启动，特别是最近两天走势较强的煤炭石油板块，在神华的带领下连续创出新高，而大智慧超赢系统也显示周三煤炭石油板块的板块DDX翻红，表明大单介入明显，最近4个交易日该板块DDX有3天翻红。本周市场的火爆，除了游资继续推动低价股与题材股外，与基金的主动做多密切相关，象本周出现涨停的西山煤电、金牛能源、柳工的成交回报显示都有机构席位大举买入，这种对二线蓝筹股的大举增仓也对市场投资者信心产生积极提振。因此基金重仓板块后市能否继续活跃，也是大盘能否继续走强的关键所在。在基金重仓股中可适度关注前期涨幅不大的医药、商业连锁、酿酒食品等板块，由于市场盛传新一轮经济刺激政策酝酿中，可能会更多地对消费领域进行积极扶持，所以这几个板块都具备关注价值。其中酿酒食品板块中的维维股份周三涨停，该股的最大亮点是年报推出10转12的高送转方案，值得注意的是商业与酿酒板块个股含金量都比较高且机构持仓比例较高，不排除年报推出高送转来刺激股价，这也是这两个板块的亮点，不过从市场目前运行格局来看，前期涨幅不大的板块与个股似乎机会相对更大。

视点之二：新能源板块出现分化，新材料板块值得关注
周三虽然股指再度创出新高，我们发现前期新能源板块中的领涨板块光伏板块个股却出现一定的调整，其中象天威保变出现冲高回落，虽然股价上涨但DDX翻绿，而拓日新能、航天机电、精工科技、孚日股份、风帆股份等出现调整。我们建议适度关注新材料板块，第一是该板块涨幅不大；第二是节能环保与新能源产业的发展对新材料有着巨大的需求，比如最近持续走强的建筑节能板块就创造出很好的赚钱效应，象双良股份、烟台万华、北新建材、红宝丽等都持续走强，大智慧超赢系统显示烟台万华最近5个交易日DDX有4天翻红，而北新建材DDX更是连续6天翻红，从基本面来看红宝丽的三大主要产品聚醚硬泡、异丙醇胺、水泥外加剂均具有节能降耗、绿色环保的功能，将成为建筑节能与家电下乡的直接受益者。在新能源产业原材料领域，已涌现出西藏矿业、中信国安、科力远这样涨幅较大的品种，而一些前期涨幅不大的基本面有较好支撑的个股仍然有表现机会。